目 錄
第一部分：梧州日?qǐng)?bào)社概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州日?qǐng)?bào)社2023年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
二、部門收入預(yù)算總體情況說明
三、部門支出預(yù)算總體情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
八、政府性基金預(yù)算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州日?qǐng)?bào)社2023年部門預(yù)算報(bào)表（詳見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表
第一部分：部門概況
一、主要職能
梧州日?qǐng)?bào)社是梧州市委主管的新聞機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，傳播梧州市主流新聞和其他信息，大力弘揚(yáng)時(shí)代主旋律，圍繞市委市政府的中心工作，服務(wù)大局，反映人民群眾的心聲，為梧州政治經(jīng)濟(jì)社會(huì)文化發(fā)展?fàn)I造良好的輿論氛圍，促進(jìn)梧州地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。
負(fù)責(zé)出版《梧州日?qǐng)?bào)》和《西江都市報(bào)》，經(jīng)營(yíng)《梧州零距離網(wǎng)站》以及其他書報(bào)刊，從事相關(guān)印刷、發(fā)行、報(bào)紙廣告經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。分管西江月文藝雜志社。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
梧州日?qǐng)?bào)社有直屬單位2個(gè)。其中：屬非參照公務(wù)員管理差額撥款事業(yè)單位:梧州日?qǐng)?bào)社（公益二類）、西江月文藝雜志社（公益二類）。
根據(jù)規(guī)定，并結(jié)合本部門實(shí)際，我部門共有12個(gè)職能科室，即：黨委辦公室、總編辦公室、財(cái)務(wù)部、全媒體廣告部、全媒體采訪部、新聞編輯部、?？庉嫴俊a(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)部、西江都市報(bào)、技術(shù)部、人力資源部、梧州零距離網(wǎng)站。西江月文藝雜志社（科級(jí)差額補(bǔ)助預(yù)算管理事業(yè)單位）。
二、人員構(gòu)成情況
梧州日?qǐng)?bào)社（含二層單位）編制總數(shù)102名，其中，差額事業(yè)編制102名。在職實(shí)有人數(shù)113人，其中：編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)70人，編制外實(shí)有人數(shù)43人。退休人員52人，無離退休人員。
第二部分：梧州日?qǐng)?bào)社2023年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
2023年收支總預(yù)算23311383元，同比減少575800元，下降2.41 %。收入包括：一般公共預(yù)算撥款、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出。
2023年收支預(yù)算總體減少主要是以下支出減少：是受大環(huán)境影響單位經(jīng)營(yíng)效益下行，單位降低職工績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn)，使收支預(yù)算總體有所減少。
二、部門收入總體預(yù)算情況說明
2023年收入總預(yù)算23311383元，同比減少575800 元, 下降2.41 %。本年收入預(yù)算23311383元，同比減少575800元,下降2.41 %。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。其中：
（一）一般公共預(yù)算撥款6311383元，占收入總預(yù)算的27.07%，同比減少575800元，下降8.36 %。
（二）本部門無政府性基金預(yù)算收入，同比無變化。
（三）本部門無財(cái)政專戶管理資金收入，同比無變化。（四）本部門無事業(yè)收入，同比無變化。
（五）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入17000000元，同比無變化。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
三、部門支出總體預(yù)算情況說明
2023年支出總預(yù)算23311383元，其中，基本支出預(yù)算257683元，占支出總預(yù)算的1.11%，同比無變化；項(xiàng)目支出預(yù)算23053700元，占支出總預(yù)算的98.89%，同比減少575800元，下降2.44%。其中：
（一）文化旅游體育與傳媒支出類科目23311383元，占支出總預(yù)算100%，同比減少575800元，下降2.41%。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目0元，占支出總預(yù)算0%，同比無變化。
（三）衛(wèi)生健康支出類科目0元，占支出總預(yù)算0%，同比無變化。
（四）住房保障支出類科目0元，占支出總預(yù)算0%，同比無變化。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6311383元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款6311383元。支出包括：文化旅游體育與傳媒支出6311383元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2023年本年一般公共預(yù)算撥款支出6311383元，其中：基本支出257683元，項(xiàng)目支出6053700元，具體支出預(yù)算如下：
（一）一般公共預(yù)算支出按支出功能分類科目劃分。
出版發(fā)行6311383元，其中：基本支出257683元，項(xiàng)目支出6053700元。主要用于本部門的基本人員工資福利支出、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金支出、印刷支出、稿費(fèi)支出等。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
1. 基本支出預(yù)算257683元，占一般公共預(yù)算支出的4.08%，同比無變化。其中：
工資福利支出預(yù)算257683元，占基本支出預(yù)算100%，同比無變化。
商品和服務(wù)支出預(yù)算0元，占基本支出預(yù)算0 %，同比無變化。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0元，占基本支出預(yù)算0%，同比無變化。
資本性支出預(yù)算0元，占基本支出預(yù)算0%，同比無變化。
2. 項(xiàng)目支出6053700元，占一般公共預(yù)算支出的95.92%，同比減少575800元 ，下降8.68 %。其中：
工資福利支出預(yù)算5661696元，占項(xiàng)目支出預(yù)算93.52 %，同比減少613104元，下降9.77%。主要原因是新媒體強(qiáng)勢(shì)發(fā)展，傳統(tǒng)紙媒廣告收入逐年減少，導(dǎo)致單位效益下行，職工工資福利支出下降。
商品和服務(wù)支出預(yù)算392004元，占項(xiàng)目支出預(yù)算6.48%，同比增加37304元，增長(zhǎng)10.52 %。主要是本部門所有車輛累計(jì)使用年限已超10年，車輛維護(hù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支有所增長(zhǎng)。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0%，同比無變化。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年本年一般公共預(yù)算基本支出257683元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)257683元，主要包括：基本工資。
公用經(jīng)費(fèi)0元。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2023年部門預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算25000元，同比增加5000元，增長(zhǎng)25 %。其中：
1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無變化。
2. 公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5000元，同比減少5000元，下降50%，減少主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待紀(jì)律，控制接待費(fèi)用，減少不必要的開支。
3. 公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算20000元，同比增加10000元，增長(zhǎng)100 % 。其中：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算20000元，同比增加10000元，增長(zhǎng)100 %，增加主要原因是本部門有4臺(tái)車輛已達(dá)到使用年限，日常的保養(yǎng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)有所增加。
（2）公務(wù)用車購置費(fèi)0元，同比無變化。
（二）2023年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算25000元，同比增加5000元，增長(zhǎng)25%。其中，當(dāng)年預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算25000元，同比增加5000元，增長(zhǎng)25 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0元。其中：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5000元，同比減少5000元，下降50 %。其中，當(dāng)年預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少5000元，同比減少5000元，下降50 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0元。主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待紀(jì)律，控制接待費(fèi)用，減少不必要的開支。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算20000元，同比增加10000元，增長(zhǎng)100 %。其中，當(dāng)年預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算20000元，同比增加10000元，增長(zhǎng)100 %。；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0元。具體是：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算20000元，同比增加10000元，增長(zhǎng)100 %。其中，當(dāng)年預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算20000元，同比增加10000元，增長(zhǎng)100 %。；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0元。增加主要原因是本部門有4臺(tái)車輛已超過累計(jì)使用年限，日常的保養(yǎng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)有所增加。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算0元，同比無變化。其中，當(dāng)年預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無變化；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0元。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
本部門2023年無政府性基金預(yù)算支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
本部門2023年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明。
梧州日?qǐng)?bào)社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0元。
另外，梧州日?qǐng)?bào)社本級(jí)及下屬單位共有2個(gè)事業(yè)單位，本部門事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排392004元，其中：基本支出預(yù)算0元，項(xiàng)目支出預(yù)算392004元，同比增加37304元，增長(zhǎng)10.52%。主要原因：本部門所有車輛累計(jì)使用年限已超過10年，日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)有所增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
2023年政府采購預(yù)算73304元，同比增加61254元，增長(zhǎng)508.33 %。其中：政府集中采購預(yù)算0元，占政府采購預(yù)算的0%，同比無變化。分散采購73304元，占政府采購預(yù)算的100%，同比增加61254元，增長(zhǎng)508.33 %；主要原因是今年把辦公用品、辦公設(shè)備、車輛運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等開支都列入政府采購預(yù)算。
按政府采購資金類型劃分，一般公共預(yù)算撥款73304元，財(cái)政專戶管理的資金安排0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排0元。
按政府采購項(xiàng)目類型，分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。其中：貨物類采購73304元，占政府采購預(yù)算100%；工程類采購0元，占政府采購預(yù)算0%；服務(wù)類采購0元，占政府采購預(yù)算0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)的總體情況說明。
共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車4輛，其他用車主要是新聞采訪及節(jié)目制作的業(yè)務(wù)用車，主要用于保障日常節(jié)目制作采訪、自治區(qū)及市里舉辦的各種重大活動(dòng)、基層一線、應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的現(xiàn)場(chǎng)采訪報(bào)道等。
截至2022年12月31日，資產(chǎn)原值合計(jì)29914249.89元，其中：1.土地、房屋及構(gòu)筑物18180609.19元。2.通用設(shè)備8219672.35元。3.專用設(shè)備993200元。4.文物和陳列品0元。5.圖書檔案0元，6.家具、用具、裝具等1616136.35元，車輛904632元。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明。
主管部門：2023年部門預(yù)算（含所屬二層預(yù)算單位）所有項(xiàng)目均已編制績(jī)效目標(biāo)，其中：項(xiàng)目支出（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類和特定目標(biāo)類項(xiàng)目）10個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款6053700元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，單位資金17000000元，上年結(jié)余收入0元。相關(guān)績(jī)效目標(biāo)情況詳見部門預(yù)算公開表10表。
二層機(jī)構(gòu)：西江月文藝雜志社2023年單位預(yù)算所有項(xiàng)目均已編制績(jī)效目標(biāo)，其中：項(xiàng)目支出（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類和特定目標(biāo)類項(xiàng)目）1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款53700元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，單位資金0元，上年結(jié)余收入0元。相關(guān)績(jī)效目標(biāo)情況詳見單位預(yù)算公開表10表。
第三部分：專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金，包含經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項(xiàng)收入安排的資金、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的資金、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
7．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助 活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
9．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公職人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分：2023年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開01表）
二、部門收入預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開02表）
三、部門支出預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）
十、年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開10表）
上述報(bào)表詳見附件。
